삼성중공업 8월13일 1.15% 상승 22,000원 마감, 매매타이밍 관망

삼성중공업이 8월 13일 전일 대비 250원(+1.15%) 오른 22,000원에 거래를 마쳤다. 조선업 전반의 실적 턴어라운드가 이어지는 가운데, 동종업체 대비 다소 뒤처진 밸류에이션과 성장률을 함께 짚어본다.

 

5분봉 흐름과 재무제표, 동종업체 비교 데이터를 근거로 매매 타이밍과 퀀트 관점의 매력도를 살펴본다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 5분봉으로 본 삼성중공업 8월 13일 장중 흐름과 전문가 분석
2. 차트 패턴으로 보는 삼성중공업 매매 타이밍
3. 재무제표·동종업체 비교로 본 삼성중공업 퀀트 매매 매력도

5분봉으로 본 삼성중공업 8월 13일 장중 흐름과 전문가 분석

삼성중공업은 8월 13일 22,050원으로 출발해 22,300원까지 오른 뒤 오전 중 21,750원까지 밀리는 등락을 거쳐, 장 후반 재차 반등하며 22,000원에 거래를 마쳤다. 당일 구체적인 개별 재료는 확인되지 않았으며, 조선업 전반에 대한 투자심리 속에서 완만한 등락을 보인 것으로 풀이된다.

 

5분봉상 RSI(59.53)가 시그널(52.16) 위에서 완만한 상승 흐름을 유지하고 있지만, 장중 변동 폭이 크지 않았던 만큼 뚜렷한 방향성을 갖춘 하루는 아니었던 것으로 판단된다.

• 시가: 22,050원
• 고가: 22,300원 / 저가: 21,750원
• 종가: 22,000원 (▲250원, +1.15%)
• 거래량: 4,643,707주

차트 패턴으로 보는 삼성중공업 매매 타이밍

3월부터 8월까지의 기간 차트를 보면 5월 35,350원 고점 이후 뚜렷한 하락 추세가 이어지며 7월 말 18,440원까지 저점을 낮췄고, 이후 22,000원 부근까지 완만하게 반등한 상태다. U자형 저점·손잡이 구조나 두 번의 동일 저점, 뚜렷한 파동 구분 어느 것도 확인되지 않아 컵위드핸들·W패턴·엘리어트 파동으로 단정하지는 않는다.

 

이동평균선은 5·20일선이 60일선 아래에서 완만히 수렴하는 모습이고, RSI(48.26)와 시그널(47.54) 모두 중립권에 머물러 있어 뚜렷한 방향성을 갖추지 못했다. 거래량 동반 돌파나 뚜렷한 반등 신호가 아직 부족한 만큼 관망이 적절하다.

📊 매매타이밍 평가: 관망

재무제표·동종업체 비교로 본 삼성중공업 퀀트 매매 매력도

삼성중공업은 2023년 순손실(-1,556억원)에서 2025년 순이익 5,358억원으로 뚜렷한 흑자 전환을 이뤘고, ROE도 -4.22%에서 13.73%까지 개선됐다. 다만 부채비율이 265.05%로 여전히 높은 편이고, 2026년 1분기 영업이익증가율은 -7.80%로 전년 동기 대비 오히려 둔화된 모습을 보였다.

 

동종업체 비교표에서는 삼성중공업의 PER(34.87배)이 HD현대중공업(24.51배), 한화오션(18.16배), HD한국조선해양(10.44배), HD현대(11.86배) 대비 가장 높고, ROE(13.26%)는 비교 대상 중 가장 낮게 나타나 있다. 영업이익증가율도 유일하게 마이너스(-7.80%)를 기록해 조선업 동종업체 대비 밸류에이션과 성장성 모두 열위에 있는 것으로 판단된다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)	ROE(%)
2023.12	80,094	2,333	-1,556	-4.22
2024.12	99,031	5,027	539	1.77
2025.12	106,500	8,622	5,358	13.73
2026.12(E)	128,152	13,875	9,276	20.28

📈 퀀트 매매 매력도 평가: 부정적