HPSP 주가 8월14일 40,400원 마감, 매매타이밍은 관망 유지

반도체 고압수소어닐링 장비업체 HPSP(403870)가 8월14일 전일 대비 800원(-1.94%) 내린 40,400원에 거래를 마쳤다. 장 초반 38,900원까지 밀렸다가 오후 들어 낙폭을 상당 부분 만회하는 흐름을 보였다.

 

올 초 92,000원까지 올랐던 주가가 27,450원까지 급락한 뒤 다섯 달 가까이 35,000~45,000원대 박스권에 머무르고 있어, 지금이 바닥을 다지는 구간인지 추가 조정이 남았는지 판단이 쉽지 않다.

5분봉으로 본 당일 장중 흐름, 일봉 차트의 박스권 패턴, 그리고 재무제표와 동종 반도체 장비주 대비 밸류에이션까지 3단계로 나눠 짚어본다.

 

화려한 전망보다 표와 차트에 실제로 찍힌 숫자를 기준으로, 지금이 관망·준비·진입·손절 중 어디에 해당하는지 정리했다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 5분봉으로 본 HPSP 8월14일 장중 흐름과 전문가 분석
2. 차트 패턴으로 보는 매매 타이밍
3. 재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도

5분봉으로 본 HPSP 8월14일 장중 흐름과 전문가 분석

8월14일 5분봉 차트를 보면 장 초반 42,300원 부근에서 시작한 주가가 38,900원(현재가 대비 +3.86% 지점)까지 밀리며 장중 저점을 형성했다. 이후 매수세가 유입되며 완만하게 반등을 이어가 종가는 40,400원으로 마감했고, 일봉 기준으로는 전일 대비 -1.94%를 기록했다.

 

MACD는 118.83으로 시그널(98.61)을 웃돌며 장중 반등 흐름에서 단기 매수세가 우위를 보였고, RSI도 64.50으로 시그널(61.07)보다 높아 저점 대비 회복력이 살아있음을 나타냈다. HPSP는 최대주주가 한미반도체인 반도체 후공정 장비 업체로, 8월18일로 예정된 다음 분기 실적 발표를 앞두고 관망성 매물과 저가 매수세가 뒤섞이며 등락한 것으로 풀이된다.

• 종가: 40,400원 (전일 대비 -1.94%, -800원)
• 직전 5분봉 거래량: 28,854주
• 장중 최고·최저: 고가 42,300원 / 저가 38,900원

차트 패턴으로 보는 매매 타이밍

일봉 차트를 3월부터 보면 4~5월경 92,000원(현재가 대비 -56.09% 지점)까지 올랐던 주가가 6~7월 급락하며 27,450원(현재가 대비 +47.18% 지점)까지 저점을 낮췄다. 이후 7~8월에는 뚜렷한 방향성 없이 35,000~45,000원대에서 등락을 반복하고 있다.

 

급락 이후 뚜렷한 U자형 저점이나 두 번의 저점을 확인하는 더블바텀 구조가 완성됐다고 보기는 아직 이르다. 일봉 MACD(-1,404.13)는 시그널(-2,715.61)을 웃돌아 하락 모멘텀이 완화되는 신호를 보이지만 여전히 마이너스 영역에 머물러 있고, RSI(51.82)도 시그널(47.19)보다 근소하게 높은 중립 수준에 그친다. 박스권 상단(42,300원 부근)을 거래량을 동반해 뚜렷하게 돌파하기 전까지는 방향성을 단정하기 어렵다.

📊 매매타이밍 평가: 관망

재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도

재무제표를 보면 HPSP의 영업이익률은 2023년 53.16%에서 2025년 51.98%로 여전히 50%대를 유지하는 초고수익성 구조를 보이고 있고, ROE도 24.79~34.56%로 반도체 장비주 중에서도 상위권이다. 다만 최근 분기 영업이익증가율은 -41.21%로, 절대적인 수익성은 높지만 성장 모멘텀은 다소 둔화된 모습이다.

 

동종 반도체·반도체장비 업종과 비교하면 HPSP의 PER은 40.97배, PBR은 11.21배로 삼성전자(PER 22.19배·PBR 3.82배), SK하이닉스(PER 15.89배·PBR 7.09배), SK스퀘어(PER 9.80배·PBR 4.22배)보다 뚜렷하게 높은 밸류에이션을 나타낸다. ROE(30.51%)는 SK하이닉스(61.16%), SK스퀘어(55.09%)보다는 낮지만 삼성전자보다는 높은 수준으로, 고수익성이 이미 상당 부분 주가에 반영돼 있다고 볼 수 있다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)	영업이익률(%)	PER(배)
2023.12	1,791	952	804	53.16	44.33
2024.12	1,814	939	863	51.79	25.05
2025.12	1,730	899	727	51.98	38.50
2026.12(E)	2,408	1,283	1,189	53.27(E)	28.05(E)
2026.03(분기)	319	161	249	50.52	41.47

📈 퀀트 매매 매력도 평가: 관망