SFA반도체 주가 2.94% 하락 마감, 8월31일 매매타이밍은 관망

SFA반도체(036540)가 8월 31일 전 거래일 대비 170원(-2.94%) 내린 5,610원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 5,540원까지 밀렸다가 낙폭을 일부 되돌린 흐름이 5분봉에 고스란히 담겨 있다.

 

차트 패턴과 재무제표, 동종업체 비교까지 이미지에 찍힌 숫자만 근거로 오늘의 매매타이밍과 퀀트 매력도를 점검해본다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 5분봉으로 본 SFA반도체 8월 31일 장중 흐름과 전문가 분석
2. 차트 패턴으로 보는 SFA반도체 매매 타이밍
3. 재무제표·동종업체 비교로 본 SFA반도체 퀀트 매매 매력도

5분봉으로 본 SFA반도체 8월 31일 장중 흐름과 전문가 분석

5분봉을 보면 장 초반 5,740원 부근까지 오른 뒤 오전 내내 매물이 쏟아지며 낙폭을 키워 5,540원까지 저점을 낮췄다. 이후 오후 들어 저가 매수세가 유입되며 5,610원까지 반등에 성공했고, MACD(-16.57)가 시그널(-20.17)을 웃돌며 히스토그램이 플러스로 전환됐다.

 

RSI 역시 49.66으로 RSI-시그널(38.21)을 상회해 단기 낙폭 과대 구간에서 일부 반등 압력이 살아난 모습이지만, 거래량은 29,827주로 크지 않아 추세 전환으로 단정하기는 이르다.

 

관련 뉴스나 증권사 리포트에서 이날 낙폭을 뚜렷하게 설명할 만한 재료는 확인되지 않아, 반도체 장비주 전반의 수급 변화에 따른 조정으로 판단된다.

• 종가: 5,610원 (전일 대비 -2.94%, 170원↓)
• 거래량(5분봉 기준): 29,827주
• 장중 최고 5,740원 · 최저 5,540원

차트 패턴으로 보는 SFA반도체 매매 타이밍

일봉/기간 차트를 보면 3월 중순 3,735원 저점에서 출발해 5월경 11,640원까지 급등했다가 이후 줄곧 흘러내려 8월 들어 5,540~5,780원 박스권에서 등락하고 있다. 5·20·60일 이동평균선이 120일선 아래에서 뒤엉킨 역배열 구도이며, 볼린저밴드 폭도 최근 눈에 띄게 좁아져 변동성이 축소되는 국면이다.

 

MACD(55.45)는 시그널(40.67)을 웃돌고 있지만 두 선 모두 완만히 우하향 중이고, RSI(49.73)는 RSI-시그널(51.78)을 밑돌아 방향성이 뚜렷하지 않다.

 

컵위드핸들이나 W패턴, 엘리어트 파동 어느 하나에도 명확히 부합하는 구조는 아니며, 급등 후 급락한 단일 스파이크 이후 저점을 다지는 국면으로 보는 편이 정직하다.

📊 매매타이밍 평가: 관망

재무제표·동종업체 비교로 본 SFA반도체 퀀트 매매 매력도

연간 실적은 2023년 영업손실 133억원, 2024년 손익 균형, 2025년 영업손실 196억원으로 적자가 이어졌고, 2026년 컨센서스는 매출 5,492억원에 영업손실 17억원으로 적자폭 축소가 반영돼 있다. 다만 최근 분기 흐름을 보면 2025년 4분기 영업손실 6억원까지 줄었던 적자가 2026년 1분기·2분기 모두 -62억원으로 다시 확대돼, 컨센서스만큼 뚜렷한 개선세가 아직 숫자로 확인되지는 않는다.

 

동종업체 비교(2026년 2분기 기준)에서 SFA반도체의 ROE는 -2.17%로 삼성전자(31.39%), SK하이닉스(92.68%), SK스퀘어(85.62%), 한미반도체(33.24%) 등 흑자를 내는 대형 동종업체 대비 뚜렷한 열위에 있다.

 

PBR은 1.92배로 한미반도체(27.88배)나 SK하이닉스(4.46배)보다는 낮지만 SK스퀘어(2.47배)와 비슷한 수준이어서, 밸류에이션만으로 저평가 매력을 논하기는 어렵다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)	PER(배)
2023.12	4,167	-133	-140	-76.79
2024.12	4,005	-0	205	23.78
2025.12	3,674	-196	-191	-39.50
2026.12(E)	5,492	-17(E)	16(E)	595.24(E)

📈 퀀트 매매 매력도 평가: 부정적