티엘비 주가 9월4일 1.33% 하락 | 차트 타이밍 · 퀀트 시그널 모두 관망

티엘비는 메모리 반도체용 모듈 기판(PCB)을 만드는 반도체 소부장 업체로, 최근 몇 년간 매출과 영업이익이 뚜렷하게 우상향해온 종목이다. 9월4일에는 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·한미반도체 등 반도체 대형주와 장비주가 일제히 강세를 보인 가운데 티엘비만 홀로 전일 대비 1.33% 내린 37,150원에 거래를 마쳤다.

 

이 글에서는 9월4일 5분봉으로 장중 흐름을 살펴본 뒤, 기간 차트로 단기 매매 타이밍을 점검하고, 재무제표와 동종업체 비교로 중장기 투자 매력도까지 짚어본다. 결론부터 말하면 단기 매매 타이밍과 중장기 퀀트 시그널 모두 '관망'으로 판단된다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 5분봉으로 본 티엘비 9월4일 장중 흐름과 전문가 분석
2. 차트 패턴으로 보는 티엘비 매매 타이밍
3. 재무제표·동종업체 비교로 본 티엘비 퀀트 매매 매력도

5분봉으로 본 티엘비 9월4일 장중 흐름과 전문가 분석

9월4일 티엘비의 5분봉 차트를 보면 장중 고가는 38,000원, 저가는 35,200원 사이에서 움직였다. RSI는 43.37로 50을 밑돌았고 MACD도 0.13으로 시그널선(57.02)을 크게 하회해, 장중 내내 매수 강도가 약한 흐름이었다.

 

이날 티엘비는 결국 전일 대비 500원(-1.33%) 내린 37,150원에 거래를 마쳤고, 거래량은 835,980주로 집계됐다. 같은 날 삼성전자(+2.20%), SK하이닉스(+3.20%), SK스퀘어(+6.12%), 한미반도체(+9.26%) 등 반도체 관련 대형주와 장비주가 일제히 강세를 보인 것과 비교하면, 티엘비는 홀로 반대 방향으로 움직인 셈이다.

 

이는 앞서 큰 폭으로 오른 데 따른 단기 차익실현 매물이 반도체 업종 전반의 순환매 속에서도 이 종목에 집중된 결과로 해석할 수 있다.

• 종가: 37,150원 (▼500원, -1.33%)
• 거래량: 835,980주
• 장중 최고·최저: 38,000원 / 35,200원

차트 패턴으로 보는 티엘비 매매 타이밍

최근 6개월 기간 차트를 보면 티엘비는 저점 19,600원에서 고점 67,608원까지 3배 넘게 뛰었다가, 이후 큰 폭의 조정을 받아 현재가 37,150원 부근에서 등락하고 있다. 현재가는 이 기간 고점 대비 -45.05%, 저점 대비로는 +89.54% 높은 수준이다.

 

MACD(1,914.87)는 시그널선(1,472.19) 위에서 유지되며 중기적으로는 상승 모멘텀이 살아있음을 보여주지만, RSI(53.19)는 시그널선(60.10)을 밑돌며 단기 힘이 다소 빠진 모습이다. 저점과 고점이 각각 한 차례씩만 나타나 뚜렷한 패턴으로 단정하기는 어렵다.

 

큰 폭의 조정 이후 박스권에서 등락하는 국면으로, 방향성을 좀 더 지켜볼 필요가 있는 시점으로 판단된다.

📊 매매타이밍 평가: 관망

재무제표·동종업체 비교로 본 티엘비 퀀트 매매 매력도

티엘비의 연간 매출액은 2023년 1,713억원에서 2025년 2,585억원으로 늘었고, 2026년에는 3,698억원까지 성장할 것으로 전망되고 있다. 영업이익도 2023년 30억원에서 2025년 260억원으로 급증했고, 2026년에는 576억원까지 늘어날 것으로 추정돼 ROE 역시 2023년 2.26%에서 2026년(E) 25.55%까지 큰 폭으로 개선될 전망이다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)	PER(배)
2023.12	1,713	30	25	124.09
2024.12	1,800	34	36	36.84
2025.12	2,585	260	190	32.07
2026.12(E)	3,698	576	465	17.83

2026년 2분기 기준 동종업체(반도체·반도체장비 업종) 비교에서 티엘비의 ROE(25.44%)는 삼성전자(31.39%)에는 못 미치지만 PER(24.19배)은 한미반도체(98.71배)보다 훨씬 낮은 수준이다. PBR(5.47배)은 삼성전자(2.97배)·SK하이닉스(4.45배)·SK스퀘어(2.50배)보다 높지만, 실적 성장세를 감안하면 아주 과도한 수준으로 보기는 어렵다.

📈 퀀트 매매 매력도 평가: 관망