STX그린로지스(465770)가 9월 7일 전 거래일 대비 50원(+1.33%) 오른 3,800원에 거래를 마쳤다. 4월 이후 이어진 큰 폭의 하락 조정에서 벗어나 8월 저점 대비 반등을 시도하는 흐름이다.
2025년 영업손실로 전환하며 부채비율이 크게 높아지는 등 재무 부담이 커진 가운데, 최근 분기 순이익은 흑자로 돌아서는 모습을 보이고 있다. 이번 글에서는 5분봉 흐름과 차트 패턴, 재무제표·동종업체 비교를 통해 STX그린로지스의 단기 매매 타이밍과 중장기 투자 매력도를 살펴본다.
📝 이 글에서 다룰 내용
5분봉으로 본 STX그린로지스 9월 7일 장중 흐름과 전문가 분석
이날 STX그린로지스는 4,160원 부근에서 출발해 오전부터 매물이 출회되며 지속적으로 하락 압력을 받았다. 특히 오전 중 거래량이 크게 실린 구간에서 낙폭이 확대됐고, 이후 3,900원대에서 등락하다 결국 3,800원까지 밀리며 장을 마쳤다.
해운업종 전반의 완만한 상승 흐름과 달리 STX그린로지스는 이날 장중 내내 약세를 보였는데, 최근 급등에 따른 단기 차익실현 물량이 출회된 것으로 풀이된다. RSI가 27.06까지 낮아지며 과매도권에 근접한 점도 눈에 띈다.
- 종가: 3,800원 (+1.33%)
- 거래량: 2,006,271주
- 장중 최고·최저: 4,270원 / 3,800원
차트 패턴으로 보는 매매 타이밍
최근 6개월 일봉 차트를 보면 4월 8,640원까지 급등했던 주가가 7월 1,669원까지 큰 폭으로 조정받은 뒤, 8월 들어 거래량을 동반한 반등이 나타나며 저점을 높여가고 있다. 급격한 등락이 반복돼 컵위드핸들이나 W패턴으로 명확히 규정하기는 어렵다.
일봉 기준 MACD는 163.04로 시그널선(105.64)을 웃돌며 플러스권에서 반등 모멘텀을 유지하고 있으나, 이날 5분봉 기준으로는 MACD -27.75가 시그널선(-15.07) 아래에 머물고 RSI도 27.06까지 낮아지는 등 단기적으로는 약세가 뚜렷했다. 특정 패턴 완성보다는 이동평균선 배열과 거래량 흐름을 지켜볼 필요가 있다.
📊 매매타이밍 평가: 관망
재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도
STX그린로지스는 2024년 영업이익 72억원, 순이익 256억원으로 견조한 실적을 냈으나, 2025년에는 영업손실 125억원, 순손실 377억원으로 적자 전환했다. 부채비율도 같은 기간 216.70%에서 427.80%로 크게 높아지며 재무 부담이 커졌다.
다만 최근 분기 흐름을 보면 2026년 2분기 순이익이 131억원으로 흑자 전환했다는 점은 긍정적이다. 직전까지 4개 분기 연속 순손실을 기록했던 만큼, 이번 흑자 전환이 추세로 이어지는지 확인이 필요하다.
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 283 | 18 | 14 | 20.56 |
| 2024.12 | 705 | 72 | 256 | 2.22 |
| 2025.12 | 1,914 | -125 | -377 | -1.09 |
동종업종(해운사) 비교에서 STX그린로지스의 ROE는 -37.08%로 HMM(5.20%), 팬오션(5.82%), 대한해운(8.05%), 흥아해운(9.42%) 등 모두 흑자를 기록 중인 다른 종목들과 달리 업종 내 유일하게 큰 폭의 마이너스를 나타냈다. PER 역시 적자로 인해 비교가 무의미한 수준이다.
PBR은 0.71배로 흥아해운(1.51배) 다음으로 높은 편이며, 영업이익증가율 92.41%는 적자 폭 축소를 반영한 수치로 실질적인 흑자 전환과는 거리가 있다. 최근 분기 순이익 흑자 전환은 긍정적이나, 연간 기준으로는 여전히 업종 내 가장 부실한 재무 상태에 머물러 있다.
📈 퀀트 매매 매력도 평가: 부정적