STX그린로지스 주가 -7.11% 하락 | 차트 매매 관망 · 퀀트시그널 부정적

해운업체 STX그린로지스가 9월 9일 전 거래일 대비 7.11% 내린 3,530원에 거래를 마쳤다. 7월 저점 이후 이어진 급반등 랠리가 한풀 꺾이며 대량 거래를 동반한 조정을 받았다.

 

이번 글에서는 5분봉으로 본 당일 흐름과 일봉 패턴, 재무제표·동종업체 비교를 통해 단기 매매 타이밍과 퀀트 관점의 매력도를 살펴본다. 이미지에서 확인되는 수치만을 근거로 삼아 정리했다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 5분봉으로 본 STX그린로지스 9월 9일 장중 흐름과 전문가 분석
2. 차트 패턴으로 보는 매매 타이밍
3. 재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도

5분봉으로 본 STX그린로지스 9월 9일 장중 흐름과 전문가 분석

STX그린로지스는 9월 9일 장 초반 3,880원 부근에서 출발해 오전 중 매도세가 유입되며 하락 전환했고, 이후 오후까지 3,450원~3,530원 사이에서 등락하다 3,530원으로 마감했다. 동일업종(해운사) 평균 등락률(-1.15%)보다 낙폭이 컸으며, 뚜렷한 개별 악재보다는 최근 급등에 따른 차익실현 매물이 집중된 것으로 보인다.

• 종가: 3,530원 (▼7.11%)
• 거래량: 2,714,694주
• 장중 최고·최저: 3,990원 / 3,450원

차트 패턴으로 보는 매매 타이밍

일봉 차트를 보면 STX그린로지스는 4월 고점 8,640원 이후 지속적인 하락 추세를 이어와 7월 저점 1,669원을 형성했고, 이후 8월 들어 거래량을 동반한 급반등이 나타나며 최근 5,500원대까지 올랐다가 이번 조정으로 3,530원까지 밀렸다. 뚜렷한 컵위드핸들·W패턴·엘리어트 파동 구조로 명확히 규정하기는 어려우며, MACD(163.26)는 여전히 Signal(128.48)을 웃도는 플러스권이지만 RSI(52.91)는 RSI-Signal(54.56)을 소폭 밑돌아 반등 모멘텀이 다소 식어가는 모습이다.

📊 매매타이밍 평가: 관망 (급반등 이후 첫 대량 조정이 나타나 추세 지속 여부를 확인할 필요가 있다)

재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도

STX그린로지스는 2023~2024년 매출이 283억→705억원으로 늘고 순이익도 흑자를 유지했으나, 2025년 매출 1,914억원으로 급증한 가운데 영업손실 -125억원, 순손실 -377억원으로 적자전환했다. 부채비율도 143%→217%→428%로 큰 폭으로 상승했으며, 다만 2026년 2분기(06월)에는 순이익 131억원으로 흑자전환하는 모습을 보였다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)	PER
2023.12	283	18	14	20.56
2024.12	705	72	256	2.22
2025.12	1,914	-125	-377	-1.09

동일업종(해운사) 비교에서 STX그린로지스의 ROE(-37.08%)는 HMM(5.20%), 팬오션(5.82%), 대한해운(8.05%), 흥아해운(9.42%) 등 비교 대상 4개사에 모두 크게 못 미치는 최저 수준이다. PER은 -1.48배로 적자에 따른 왜곡된 수치이며, 부채비율 급등과 함께 재무 부담이 커진 상태다.

📈 퀀트 매매 매력도 평가: 부정적 (2025년 대규모 적자전환과 부채비율 급등이 확인되며 동종업체 대비 수익성(ROE)도 가장 낮은 수준이다)