삼성중공업 주가 +1.41% 마감 | 차트 매매 매수준비, 퀀트시그널 관망

조선업체 삼성중공업이 9월 9일 전 거래일 대비 1.41% 오른 21,600원에 거래를 마쳤다. 장중 저가 21,250원에서 출발해 완만하게 반등하는 흐름을 보이며 조선업종 전반의 강세에 동참했다.

 

이번 글에서는 5분봉으로 본 당일 흐름과 일봉 패턴, 재무제표·동종업체 비교를 통해 단기 매매 타이밍과 퀀트 관점의 매력도를 살펴본다. 이미지에서 확인되는 수치만을 근거로 삼아 정리했다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 5분봉으로 본 삼성중공업 9월 9일 장중 흐름과 전문가 분석
2. 차트 패턴으로 보는 매매 타이밍
3. 재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도

5분봉으로 본 삼성중공업 9월 9일 장중 흐름과 전문가 분석

삼성중공업은 9월 9일 장 초반 21,800원 부근까지 올랐다가 오전 중 매물이 나오며 21,250~21,330원대까지 밀리는 조정을 거쳤다. 이후 오후 들어 매수세가 재유입되며 완만하게 우상향, 21,690원 안팎까지 회복한 뒤 21,600원으로 마감해 전일 대비 1.41% 상승했다.

 

HD현대중공업(+4.27%), 한화오션(+2.32%), HD한국조선해양(+2.74%), HD현대(+3.45%) 등 조선업종 전반이 동반 강세를 보인 가운데 삼성중공업도 흐름을 함께했다.

• 종가: 21,600원 (▲1.41%)
• 거래량: 2,347,725주
• 장중 최고·최저: 21,800원 / 21,250원

차트 패턴으로 보는 매매 타이밍

일봉 차트를 보면 삼성중공업은 5월 고점 35,350원 이후 6~7월 사이 큰 폭의 조정을 거쳐 8월 저점 18,440원을 형성했고, 이후 완만한 반등을 이어가며 최근 21,600원까지 회복했다. 뚜렷한 컵위드핸들·W패턴·엘리어트 파동 구조로 명확히 규정하기는 어려우며, MACD(9.20)가 Signal(-8.48)을 웃도는 완만한 골든크로스 상태이고 RSI(50.89)도 RSI-Signal(51.54)과 거의 비슷한 중립 수준이다.

📊 매매타이밍 평가: 준비 (저점 대비 완만한 회복세는 이어지고 있으나 뚜렷한 거래량 동반 돌파는 아직 확인되지 않는다)

재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도

삼성중공업은 2023년 순손실 1,556억원에서 2024년 539억원, 2025년 5,358억원으로 뚜렷한 흑자 확대 흐름을 이어가고 있으며, 영업이익률도 2.91%→5.08%→8.10%→10.78%(E)로 꾸준히 개선되고 있다. 2026년 2분기(06월) 영업이익은 3,250억원으로 직전 분기(2,731억원) 대비 늘었고, 부채비율도 357%→265%로 낮아지는 등 재무구조도 함께 개선되고 있다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)	PER
2023.12	80,094	2,333	-1,556	-46.00
2024.12	99,031	5,027	539	155.70
2025.12	106,500	8,622	5,358	38.88
2026.12(E)	128,095	13,814	9,242	20.04

동일업종(조선) 비교에서 삼성중공업의 ROE(13.42%)는 HD현대중공업(30.09%), 한화오션(32.55%), HD한국조선해양(25.71%), HD현대(25.20%) 등 비교 대상 4개사에 모두 못 미치는 최저 수준이다. PER(33.64배) 역시 HD한국조선해양(7.31배), HD현대(7.37배), 한화오션(13.01배), HD현대중공업(18.08배)보다 크게 높아 상대적으로 밸류에이션 부담이 큰 편이다.

📈 퀀트 매매 매력도 평가: 관망 (실적 개선 추세는 뚜렷하나 동종업체 대비 수익성(ROE)이 가장 낮고 밸류에이션도 가장 높은 편이다)