오늘 하루에만 14.16% 빠진 AI 반도체 장비주, 52주 고점(426,000원) 대비 절반 아래까지 내려온 지금이 기회일까요, 함정일까요? 한미반도체는 PER 80.13배, PBR 23.71배로 같은 업종 대형주들과 나란히 놓으면 숫자만으로도 눈에 띄는 가격표를 달고 있습니다.
실적과 밸류에이션을 한 표에 놓고, 저라면 어떻게 판단할지 정리했습니다.
📝 이 글에서 다룰 내용
- 한미반도체 기업개요: AI 반도체 제조용 장비 전문기업
- 한미반도체 주가·수급 현황 (10월 15일 시세)
- 한미반도체 재무·밸류에이션: PER·PBR 동종업체 비교
- 한미반도체 증권가 시각과 개인 투자자 결론
한미반도체 기업개요: AI 반도체 제조용 장비 전문기업
한미반도체(042700)는 1980년 반도체 자동화 장비의 제조·판매를 목적으로 설립돼 2005년 유가증권시장에 상장했고, 3개의 비상장 종속회사를 두고 있습니다. 주물, 설계, 제작, 조립, 검사와 테스트까지 수직통합 제조 시스템을 갖춰 글로벌 주요 AI 반도체 기업에 반도체 제조용 장비를 공급합니다.
WICS 기준 업종은 반도체와반도체장비입니다.
한미반도체 주가·수급 현황 (10월 15일 시세)
한미반도체는 전일 217,500원에서 시가 209,500원으로 출발해 저가 186,500원까지 밀렸고, 현재가 186,700원(-14.16%)은 하루 저점 근처이며 시가총액은 17조 7,948억원입니다. 52주 최고가 426,000원보다 56.2% 낮고 52주 최저가 113,400원보다는 64.6% 높으며, 최근 3개월 등락률은 -15.9%입니다.
최근 5거래일(10월 7일~14일) 수급은 외국인 124,069주 순매도, 기관 276,946주 순매도, 개인 406,029주 순매수입니다.
- 현재가: 186,700원 (전일 대비 -14.16%)
- 52주 최고 / 최저: 426,000원 / 113,400원
- 시가총액: 17조 7,948억원
- 거래량: 1,860,755주
한미반도체 재무·밸류에이션: PER·PBR 동종업체 비교
한미반도체의 매출은 2023년 1,590억원에서 2024년 5,589억원으로 3.5배가 됐지만, 2025년에는 5,767억원(+3.2%)에 영업이익 2,514억원으로 전년(2,554억원)보다 1.6% 줄어 성장이 멈춘 모습입니다. 영업이익률 43.59%, ROE(자기자본이익률) 34.76%, 부채비율 17.82%로 수익성과 재무구조는 매우 탄탄합니다.
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 영업이익률 | ROE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12. | 1,590 | 346 | 21.74% | 55.54% | 2,745원 |
| 2024.12. | 5,589 | 2,554 | 45.69% | 27.43% | 1,573원 |
| 2025.12. | 5,767 | 2,514 | 43.59% | 34.76% | 2,233원 |
| 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한미반도체(대상) | 186,700 | -14.16% | 80.13배 | 23.71배 | 17조 7,948억 |
| 삼성전자 | 207,500 | -10.56% | 9.31배 | 2.41배 | 1,213조 1,028억원 |
| SK하이닉스 | 1,238,000 | -12.76% | 5.52배 | 3.36배 | 904조 3,495억원 |
| SK스퀘어 | 750,000 | -11.97% | 3.02배 | 1.80배 | 98조 9,429억원 |
| 주성엔지니어링 | 197,100 | -18.05% | 1,279.87배 | 15.21배 | 9조 1,614억원 |
| 이수페타시스 | 92,100 | -17.18% | 33.64배 | 7.87배 | 6조 7,609억원 |
PER(주가수익비율) 80.13배는 업종 평균 PER 7.66배의 약 10.5배이고 비교 종목 중 주성엔지니어링(1,279.87배) 다음으로 높으며, PBR(주가순자산비율) 23.71배는 6개사 중 가장 높습니다.
한미반도체 증권가 시각과 개인 투자자 결론
이 종목의 결론은 실적 추이와 업종 대비 밸류에이션에 근거해 냅니다. 재무는 튼튼하지만 이익이 제자리인 상태에서 가격표만 비교군의 몇 배라는 점이 핵심입니다.
📈 개인 투자자 관점 결론: 비중축소
영업이익이 2,554억원에서 2,514억원으로 제자리인데 PER은 업종 평균의 10.5배, PBR은 비교군 최고 수준이라 가격이 실적보다 앞서 있습니다. 오늘 하락으로 52주 고점 대비 56.2% 내려왔어도 밸류 부담이 해소된 것은 아니어서, 신규 진입보다 보유 비중 점검이 우선이라고 봅니다.
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.
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