대창솔루션이 7월 마지막 거래일 하루 만에 7.05% 오르며 반등을 시도했습니다. 조선기자재부터 초저온밸브, 원전폐기물 저장용기까지 다양한 산업재를 만드는 이 회사가 최근 2년간의 적자에서 벗어날 조짐을 보이는지 궁금하신 분들이 많으실 텐데요. 오늘은 최신 재무 데이터를 바탕으로 8월 전망까지 꼼꼼히 짚어보겠습니다.
📝 이 글에서 다룰 내용
2026년 하반기 실적 전망
대창솔루션의 1분기(2026.03) 매출액은 212억원, 영업이익 15억원(OPM 6.98%), 순이익 10억원으로 모처럼 흑자를 기록했습니다. 사업부문별로는 조선기자재 60억원(전체의 42%), 해양솔루션 36억원, 원전폐기물 24억원, 초저온산업 13억원, 발전설비 9억원, 일반산업기기 2억원 순이었고, 주강 부문 평균 가동률은 75%를 나타냈습니다.
환경규제 강화로 LNG 추진선 발주가 늘고 혼합연료·대체연료 엔진이 확산되면서 조선기자재 부문의 수혜가 기대되며, 초저온저장탱크는 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 발전설비 부문은 GE파워·두산에너빌리티 납품 실적을 바탕으로 물량 증대가 예상돼, 하반기 실적 개선의 핵심 변수로 꼽힙니다.
5개년 재무 실적 총정리
2023년 매출 717억원, 영업이익 56억원(OPM 7.80%)이던 실적은 2024년 매출 614억원·영업이익 4억원으로 급격히 위축됐고, 2025년에는 매출 599억원, 영업이익 -1억원, 순이익 -78억원(순이익률 -12.99%)으로 2년 연속 적자를 이어갔습니다. 다만 2026년 1분기 매출이 212억원으로 직전 분기(178억원) 대비 뚜렷하게 늘고 흑자로 돌아선 점은 긍정적인 변화입니다.
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | OPM |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 717 | 56 | 28 | 7.80% |
| 2024 | 614 | 4 | -27 | 0.71% |
| 2025 | 599 | -1 | -78 | -0.24% |
| 2026(E) | 컨센서스 미형성 | 컨센서스 미형성 | 컨센서스 미형성 | - |
다만 재무 건전성은 아직 취약합니다. 부채비율이 260~312%대의 높은 수준이고, 유보율도 5~26%대로 매우 낮아 자본 완충력이 부족한 편입니다. 배당도 지급하지 않고 있어, 실적 반등이 재무구조 개선으로 이어지는지 계속 확인이 필요합니다.
7월 주가 트렌드 분석과 8월 전망
대창솔루션 주가는 6월 중순 2,140원까지 오른 뒤 꾸준히 밀리며 최근 1,348원까지 23% 넘게 조정받았습니다. 이후 저점을 다지다 7월 31일 하루 108원(+7.05%) 반등하며 종가 1,640원, 거래량 8만8,248주로 마감했습니다.
RSI는 46.54로 중립 수준이고, MACD도 -65.79에서 시그널선에 가까워지는 흐름입니다. 5일선과 20일선이 60일선 부근에서 얽혀 있어 방향성이 뚜렷하지 않은 구간이라, 8월에는 1분기 흑자전환이 2분기에도 이어지는지가 추세를 결정할 핵심 변수입니다.
주요 상품 개발과 글로벌 평가 전략
1953년 설립돼 2007년 코스닥에 상장한 대창솔루션(구 대창메탈)은 에너지변환장치품(대형엔진·발전기부품), 수송·산업기기부품소재(선수·선미재, 특수강 잉곳), 자원채굴설비품(광산기계·해양플랜트부품), 생활안전구조재(고위험물질용 특수강, 원전폐기물 저장용기), 초저온산업(초저온밸브·탱크) 5개 사업부문을 운영합니다.
글로벌 발전설비 시장에서는 GE파워, 두산에너빌리티 등에 부품을 공급하며 레퍼런스를 쌓고 있고, 조선기자재 부문은 환경규제 강화에 따른 LNG 추진선·대체연료 엔진 확산의 수혜를 받는 구조입니다. 다만 매출 규모가 아직 크지 않아, 글로벌 대형 고객사 물량 확대 여부가 앞으로의 성장 속도를 좌우할 것으로 보입니다.
퀀트 투자자 시선의 밸류에이션 진단
2024~2025년 순손실 상태였던 탓에 PER은 마이너스로 의미가 크지 않았고, PBR은 2023년 2.30배에서 2025년 2.68배, 2026년 1분기 3.48배로 오히려 높아졌습니다. 순자산 대비로는 저평가 구간이라 보기 어려운 밸류에이션입니다.
퀀트 관점에서는 '1분기 흑자전환은 긍정적 신호지만, 높은 부채비율(300%대)과 낮은 유보율, 아직 PBR이 낮지 않다는 점을 감안하면 추세 전환을 단정하기는 이른 중립 시그널'로 판단합니다. 8월에는 2분기 확정 실적에서 흑자 기조가 이어지는지, 그리고 부채비율 개선 여부를 함께 확인하는 신중한 접근이 필요합니다.
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.
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