하나마이크론 8월14일 36,600원 마감, 반도체 후공정 매매타이밍은 관망

하나마이크론은 8월 14일 전 거래일 대비 50원(-0.14%) 내린 36,600원에 거래를 마쳤다. 지난 5월 52주 신고가(58,500원 부근)를 기록했던 것과 비교하면 여전히 고점 대비 -37.44% 낮은 수준에서 등락을 거듭하고 있다.

 

이날은 뚜렷한 방향성 없이 거래량 171만 4,544주를 기록하며 마감했다. 큰 폭의 급등락 이후 숨 고르기에 들어간 하나마이크론의 차트와 실적, 동종업체 대비 밸류에이션까지 순서대로 살펴본다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 5분봉으로 본 하나마이크론 8월 14일 장중 흐름과 전문가 분석
2. 차트 패턴으로 보는 매매 타이밍
3. 재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도

5분봉으로 본 하나마이크론 8월 14일 장중 흐름과 전문가 분석

8월 14일 하나마이크론은 전일 대비 -0.14% 내린 36,600원으로 마감했다. 5분봉 기준으로는 등락폭이 크지 않은 가운데 이동평균선(5·20·60·120)이 좁게 수렴한 채 거래됐고, 장 후반으로 갈수록 거래가 다소 늘며 종가 부근을 방어하는 흐름이 나타났다.

 

RSI는 53.25, RSI-시그널은 47.02로 중립 구간에 머물렀고, MACD(82.00)가 시그널선(29.26)을 웃돌며 단기적으로는 완만한 반등 시도가 이어지고 있음을 보여준다.

• 종가: 36,600원 (▼50원, -0.14%)
• 시가 37,350원 / 고가 37,900원 / 저가 34,800원
• 거래량: 1,714,544주

차트 패턴으로 보는 매매 타이밍

기간 차트를 보면 하나마이크론은 3월 저점 이후 5월까지 가파르게 상승해 58,500원 부근까지 치솟았으나, 이후 큰 폭의 조정을 거쳐 최근 34,800~37,900원 구간에서 등락을 반복하고 있다. 뚜렷한 컵위드핸들·W패턴·엘리어트파동 구조가 확인되지는 않으며, 급등 이후 나타난 큰 폭의 되돌림을 이동평균선 부근에서 소화하는 국면으로 판단된다.

 

MACD와 시그널선이 여전히 마이너스권에 머물러 있어, 추세 전환을 논하기에는 아직 이르다는 점도 고려할 필요가 있다.

📊 매매타이밍 평가: 관망

재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도

하나마이크론은 최근 분기(2026년 3월) 매출액 5,077억 원, 영업이익 720억 원으로 전 분기 대비 뚜렷한 개선세를 이어갔고, 연간 기준으로도 2023년 영업이익 579억 원에서 2026년(E) 3,222억 원까지 큰 폭의 증가가 전망된다. ROE 역시 2023년 -4.72%에서 2026년(E) 33.47%까지 개선될 것으로 추정돼, 적자에서 벗어나 수익성이 빠르게 좋아지는 구간에 있다.

 

동종업체 비교에서 하나마이크론의 PER(23.66배)은 삼성전자(22.19배)와 비슷한 수준이며, ROE(24.52%)는 삼성전자(19.16%)를 웃돌지만 SK하이닉스(61.16%)나 SK스퀘어(55.09%)에는 미치지 못한다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)	PER
2023.12	9,680	579	10	-104.31
2024.12	12,507	1,068	-112	-24.17
2025.12	15,344	1,277	656	44.79
2026.12(E)	23,020	3,222	2,167	15.00

📈 퀀트 매매 매력도 평가: 긍정적