모아데이타 주가 24.55% 급락, 8월25일 매매타이밍·퀀트평가

8월25일 모아데이타는 전일 대비 68원(-24.55%) 급락한 209원에 거래를 마쳤다. 1,600원대까지 올랐던 주가가 5개월 넘게 미끄러지며 200원대로 주저앉은 가운데 나온 큰 폭의 하락이다.

 

거래량은 평소보다 훨씬 많은 1,683만 주 이상으로 불어났고, RSI는 20선까지 떨어지며 극단적인 매도 압력을 나타냈다. 5분봉 흐름부터 차트 패턴, 재무제표와 동종업체 비교까지 3단계로 짚어본다.

 

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 5분봉으로 본 모아데이타 8월25일 장중 흐름과 전문가 분석
2. 차트 패턴으로 보는 매매 타이밍
3. 재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도

5분봉으로 본 모아데이타 8월25일 장중 흐름과 전문가 분석

8월25일 모아데이타는 장 시작 직후 283원(현재가 대비 -26.15%) 부근에서 출발해 오전 내내 매물이 쏟아지며 꾸준히 저점을 낮췄다. 오후 들어서도 반등다운 반등 없이 203원(현재가 대비 2.96%)까지 밀렸다가 장 막판 소폭 반등해 209원으로 마감했다.

 

MACD는 -1.15로 시그널선 -1.61 위에 있어 낙폭이 다소 진정되는 신호가 있지만, RSI는 45.10으로 시그널선 47.66 아래에 머물러 매도 우위 심리가 여전하다. 특별한 당일 재료는 확인되지 않았으며, 5개월 넘게 이어진 하락 추세 속에 대규모 매물이 출회된 하루로 판단된다.

 

• 종가: 209원 (전일 대비 -24.55%, -68원)
• 거래량: 16,835,363주
• 장중 최고·최저: 283원 / 203원

차트 패턴으로 보는 매매 타이밍

기간 차트를 보면 모아데이타는 4월 고점 1,648원(현재가 대비 -87.32%) 이후 등락을 거듭하며 완만한 하락 채널을 형성해왔고, 7~8월에는 600~700원대 박스권에서 지지되는 듯 보였다. 그러나 8월25일 이 지지선을 대량 거래량과 함께 크게 이탈하며 200원대까지 붕괴됐다.

 

컵위드핸들이나 W패턴처럼 회복을 시사하는 구조는 전혀 확인되지 않으며, 오히려 기존 박스권 하단을 큰 폭의 거래량을 동반해 하향 이탈한 전형적인 지지선 붕괴 형태다. RSI(20.57)는 과매도 구간 깊숙이 진입했고 MACD(-109.37)도 시그널선(-60.85)을 큰 폭으로 밑돌며 하락 모멘텀이 강하게 작용하고 있음을 보여준다.

📊 매매타이밍 평가: 손절

재무제표·동종업체 비교로 본 퀀트 매매 매력도

 

모아데이타는 2023년 이후 영업손실이 -4억원→-13억원→-59억원으로 매년 확대됐고, 2026년 1분기 기준 부채비율은 372.31%까지 치솟았다. 유보율도 2025년 12월 -1.36%에 이어 2026년 3월 -19.82%로 마이너스 전환해, 누적 결손이 자본을 잠식하고 있는 상태다.

동종업체 비교표(2026년 3월 분기 기준)에서도 모아데이타는 ROE -84.11%로 소프트웨어 5개사 중 유일하게 두 자릿수 마이너스를 기록했고, PER 역시 적자로 인해 마이너스(-0.34배)를 나타내 동종업체(안랩 12.72배·한컴 12.43배 등) 대비 정상적인 비교가 어려운 수준이다. 별도로 확인된 공시 자료에 따르면 시가총액을 웃도는 전환사채(CB) 물량과 조기상환청구권(풋옵션) 리스크가 최근까지 부담 요인으로 지목돼 온 만큼, 재무 부실 신호가 뚜렷한 상태로 판단된다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)	부채비율(%)
2023.12	245	-4	-6	82.23
2024.12	344	-13	-41	136.39
2025.12	232	-59	-197	303.81

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