웨스턴 디지털 주가 401.0달러, 2026 목표주가·실적 전망 총정리

플래시 사업을 분사하고 순수 하드디스크 기업이 된 웨스턴디지털은 선행 PER이 12.6배입니다. 싸 보이는 데는 이유가 있는지 확인해봤습니다.

 

현재가 401.0달러, 증권가 평균 목표주가 664.9달러(괴리 66%)를 기준으로 웨스턴 디지털의 현재 위치를 정리했습니다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 웨스턴 디지털, 어떤 회사인가? 사업 구조 한눈에 보기
2. 웨스턴 디지털 최근 주가 흐름과 현재 위치
3. 웨스턴 디지털 실적 추이와 밸류에이션 분석
4. 웨스턴 디지털 증권가 목표주가와 퀀트 시그널

웨스턴 디지털, 어떤 회사인가? 사업 구조 한눈에 보기

웨스턴디지털은 플래시 사업(샌디스크)을 분사한 뒤 데이터센터용 하드디스크(HDD)에 집중하는 저장장치 기업입니다. 대용량 HDD 수요가 AI 데이터 증가와 함께 늘고 있고 씨게이트와 사실상 양강 구도를 이룹니다. 6월 결산 법인입니다.

웨스턴 디지털 최근 주가 흐름과 현재 위치

웨스턴 디지털은 최근 6개월(2026-04-02~2026-10-02) 종가 기준 +36% 움직였고 최근 1개월은 -11%였습니다. 현재가 401.0달러는 52주 범위(112.5~799.9달러)의 42% 지점입니다.

 

기간 최고가는 2026-06-18의 746.0달러였고, 최저가는 2026-04-02의 294.8달러였습니다. 52주 범위 중간대에 있어 고점·저점 부담은 상대적으로 덜한 위치입니다.

• 현재가: 401.0달러 (2026-10-02 종가)
• 52주 최고 / 최저: 799.9달러 / 112.5달러
• 시가총액: 1,446억 달러
• 평균 거래량(6개월): 7.8백만주

웨스턴 디지털 실적 추이와 밸류에이션 분석

결산(년.월)	매출액(억 달러)	영업이익(억 달러)	순이익(억 달러)	영업이익률	EPS(달러)
2023.06	62.5	-4.0	-16.8	-6%	-5.37
2024.06	63.2	1.0	-8.0	2%	-2.61
2025.06	95.2	21.3	18.6	22%	5.12
2026.06	129	46.0	93.0	36%	26.92
2027.06E	192	-	-	-	20.09
2028.06E	262	-	-	-	31.75

※ 결산월 기준, 단위는 미국 달러. E는 증권가 컨센서스 평균(Yahoo Finance, 2026-10-02 조회), 제공 데이터 한계로 최근 4개 결산연도만 표시합니다.

2027.06E 컨센서스 기준 매출은 192억 달러(전년 대비 +49%), EPS는 20.09달러(+97%)로 전망됩니다.

 

밸류에이션은 선행 PER(주가수익비율, 이익 대비 주가 배수) 12.6배, 후행 PER 14.9배, P/S(매출 대비 시가총액 배수) 11.2배입니다. 선행 PER을 올해 EPS 성장률(+97%)로 나눈 PEG는 0.13로, 1 이하면 성장 대비 저평가로 봅니다. 밸류에이션 판단: 저평가.

웨스턴 디지털 증권가 목표주가와 퀀트 시그널

날짜	증권사	투자의견	목표주가
2026-08-07	Citigroup	Buy	800 → 740달러
2026-08-06	TD Cowen	Buy	500 → 540달러
2026-08-06	UBS	Neutral	560 → 525달러
2026-08-06	Rosenblatt	Buy	900 → 800달러
2026-07-13	Citigroup	Buy	685 → 800달러

※ 최근 3개월 내 목표주가가 확인된 증권사 의견만 정리했습니다(Yahoo Finance).

애널리스트 24명의 평균 목표주가는 664.9달러(최고 1,050·최저 420.0달러)로, 현재가 대비 66%의 상승 여력입니다.

 

퀀트 관점에서 짚어 보면 첫째, 밸류에이션 판단은 '저평가'입니다. 둘째, 핵심 성장 촉매는 대용량 HDD 수요 증가와 가격 강세이고, 리스크는 데이터센터 투자 둔화와 단기 변동성(최근 1개월 -11%)입니다.

📈 퀀트 시그널: 긍정 시그널

선행 PER 12.6배, 목표주가 여력 66%로 밸류 부담이 낮고 올해 EPS 성장률도 +97%에 달해 긍정 시그널로 판단합니다.

⚠️ 투자 주의 문구
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.