10월 15일 유니온머티리얼 +6.96% 상승 | 10월 16일 전망 '관망'

2년 연속 영업적자를 끝내고 2025년 54억원 흑자로 돌아선 부품소재주를, 부채비율 594.95%에도 사도 될까요? 유니온머티리얼은 오늘 6.96% 올라 815원이지만 52주 최고가 2,260원보다 63.9% 낮고 최근 3개월은 -16.24%입니다.

 

흑자 전환의 지속 가능성과 재무 부담을 나란히 놓고 따져 봤습니다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 유니온머티리얼 기업개요: 페라이트 마그네트·세라믹 부품
2. 유니온머티리얼 주가·수급 현황 (10월 15일 시세)
3. 유니온머티리얼 재무·밸류에이션: PER·PBR 동종업체 비교
4. 유니온머티리얼 증권가 시각과 개인 투자자 결론

유니온머티리얼 기업개요: 페라이트 마그네트·세라믹 부품

유니온머티리얼(047400)은 2000년 페라이트 마그네트와 파인 세라믹스 제품의 제조·판매를 목적으로 설립돼 2009년 유가증권시장에 상장했습니다. 종속회사로 중국 유니온툴텍공구와 베트남 유니온머티리얼베트남을 두고, 페라이트 마그네트·절삭공구·전자레인지용 Magnetron Stem·수도밸브용 Disc 등 세라믹 부품소재 사업을 영위합니다.

 

WICS 업종은 자동차부품입니다.

유니온머티리얼 주가·수급 현황 (10월 15일 시세)

유니온머티리얼은 전일 762원에서 시가 680원으로 출발해 고가 942원까지 올랐고 현재 815원(+6.96%)이며, 시가총액은 342억원입니다. 52주 최고가 2,260원보다 63.9% 낮고 52주 최저가 596원보다 36.7% 높으며, 거래량 2,603,231주는 최근 3개월 평균 거래량(약 275,893주)의 9.4배, 거래대금은 22.2억원입니다.

 

최근 5거래일(10월 8일~15일) 수급은 외국인 83,282주 순매수, 기관 6,190주 순매도, 개인 692,460주 순매도입니다.

• 현재가: 815원 (전일 대비 +6.96%)
• 52주 최고 / 최저: 2,260원 / 596원
• 시가총액: 342억원
• 거래량: 2,603,231주

유니온머티리얼 재무·밸류에이션: PER·PBR 동종업체 비교

유니온머티리얼의 매출은 2023년 1,165억원에서 2025년 1,019억원으로 줄었지만, 영업이익은 2023년 -47억원, 2024년 -165억원에서 2025년 54억원 흑자로 돌아서 영업이익률이 5.33%가 됐습니다. ROE(자기자본이익률)는 2025년 14.04%지만 부채비율은 2024년 796.36%, 2025년 594.95%로 여전히 매우 높습니다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	영업이익률	ROE	EPS
2023.12.	1,165	-47	-4.01%	-24.47%	-430원
2024.12.	1,084	-165	-15.23%	-117.43%	-1,107원
2025.12.	1,019	54	5.33%	14.04%	59원

종목명	현재가(원)	등락률	PER	PBR	시가총액
유니온머티리얼(대상)	815	+6.96%	6.79배	1.88배	342억
현대모비스	331,000	-7.67%	8.30배	0.57배	29조 7,306억원
한국타이어앤테크놀로지	62,100	-0.96%	6.34배	0.56배	7조 6,926억원
한온시스템	3,735	-4.72%	N/A	0.93배	3조 8,330억원
한국앤컴퍼니	27,500	+0.36%	6.60배	0.50배	2조 6,107억원
DN오토모티브	38,900	-5.70%	5.87배	0.84배	2조 2,760억원

PER(주가수익비율) 6.79배는 업종 평균 PER 7.93배보다 14% 낮고 PER이 산출되는 5개사 중 두 번째로 높으며, PBR(주가순자산비율) 1.88배는 비교 종목(0.50~0.93배)보다 모두 높아 6개사 중 가장 높습니다.

유니온머티리얼 증권가 시각과 개인 투자자 결론

결론은 업종 대비 밸류에이션과 흑자 전환의 지속성에 근거해 냅니다. PER은 업종보다 낮지만 PBR은 비교군보다 높고 부채비율이 600%에 육박한다는 점이 핵심입니다.

📈 개인 투자자 관점 결론: 관망

영업이익이 -165억원에서 54억원으로 돌아선 개선은 분명하지만, 흑자가 한 해뿐이고 부채비율 594.95%와 비교군 최고 수준의 PBR 1.88배가 부담입니다. 다음 결산에서도 흑자가 이어지고 부채비율이 내려오는지를 확인하고 판단하겠습니다.

⚠️ 투자 주의 문구
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.