모아데이타는 3개월 만에 주가가 74.05% 빠져 204원이 됐고, 오늘도 14.64% 내렸습니다. AI 이상탐지라는 미래지향적인 사업을 내세우는 회사지만, 주가는 52주 최저가 192원에서 겨우 6% 남짓 위에 있습니다.
이 가격이 바닥인지 아직 내려갈 구간인지, 재무제표로 확인해 보겠습니다.
📝 이 글에서 다룰 내용
- 모아데이타 기업개요, 무엇으로 돈을 버는 회사인가
- 모아데이타 주가 현재 위치와 수급 동향
- 모아데이타 실적 추이와 PER·PBR 밸류에이션
- 모아데이타 밸류에이션 점검과 개인 투자자 결론
모아데이타 기업개요, 무엇으로 돈을 버는 회사인가
모아데이타는 2014년 설립된 AI 기반 시스템 이상 탐지 솔루션 전문기업으로, 2022년 코스닥에 상장했습니다. AIOps 제품 '페타온 포캐스터'로 300여 고객사를 확보했고, 종속회사로 건강 데이터 분석의 메디에이지와 AI 펫 헬스케어의 세이지앤컴퍼니를 두고 있습니다.
디지털 헬스케어와 반려동물 건강관리 앱 '펫스케치' 등으로 사업을 넓히는 중이며, WICS 업종은 소프트웨어입니다.
모아데이타 주가 현재 위치와 수급 동향
10월 19일 현재가는 204원(전일 대비 -14.64%), 시가총액은 74.2억원입니다. 52주 최고가 1,648원 대비 87.6% 낮고, 최근 3개월 고점 912원에서 저점 192원까지 내려와 기간 등락률은 -74.05%입니다.
최근 5거래일(10/12~10/16) 외국인이 약 36만주 순매도, 개인이 약 29만주 순매수, 기관이 약 7만주 순매수였고, 오늘 거래량 1,067만주는 3개월 일평균 약 563만주의 1.9배입니다.
- 현재가: 204원 (전일 대비 -14.64%)
- 52주 최고 / 최저: 1,648원 / 192원
- 시가총액: 74.2억원
- 거래량: 10,672,532주
모아데이타 실적 추이와 PER·PBR 밸류에이션
최근 4분기 합산 EPS가 -763원의 적자라 PER(주가수익비율)은 산출되지 않고, PBR(순자산 대비 주가 배수)은 0.63배로 동종 6개사 중 가장 낮습니다. 하지만 ROE가 2025년 -71.79%이고 영업이익이 2023년 -4억원, 2024년 -13억원, 2025년 -59억원으로 적자가 커져 낮은 PBR을 싸다고 보기는 어렵습니다.
부채비율은 82.23%에서 303.81%로 3.7배가 됐고 2025년 매출은 232억원으로 전년 대비 32.6% 줄었습니다.
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 영업이익률 | ROE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 245 | -4 | -1.46% | 0.65% | 7원 |
| 2024 | 344 | -13 | -3.87% | -8.99% | -98원 |
| 2025 | 232 | -59 | -25.61% | -71.79% | -571원 |
| 종목(코드) | 주가(원) | PER | PBR | EPS | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모아데이타(288980) | 204 | N/A | 0.63배 | -763원 | 74.2억원 |
| 안랩(053800) | 86,500 | 19.34배 | 2.08배 | 4,472원 | 9,624억원 |
| 엑스게이트(356680) | 16,460 | 80.29배 | 9.52배 | 205원 | 4,698억원 |
| 한컴(030520) | 16,700 | 10.27배 | 1.03배 | 1,626원 | 4,038억원 |
| 마키나락스(477850) | 17,420 | N/A | 6.02배 | -944원 | 3,092억원 |
| 슈어소프트테크(298830) | 4,070 | 18.93배 | 1.96배 | 215원 | 2,175억원 |
소프트웨어 업종 평균 PER 30.85배와 비교할 이익이 없어 PER은 쓸 수 없고, PBR 0.63배는 안랩(2.08배)·한컴(1.03배)보다 낮지만 수익성 악화를 반영한 가격으로 보는 게 맞습니다.
모아데이타 밸류에이션 점검과 개인 투자자 결론
분기 영업이익은 2025년 2분기 -16억원부터 올해 2분기 -14억원까지 5분기 연속 적자이고, 올해 2분기 당기순이익은 -95억원으로 손실이 컸습니다. 시가총액 74.2억원의 초소형주라 변동폭이 크고, 3개월 -74.05%라는 낙폭이 그 위험을 이미 보여 줍니다.
AI 이상탐지 사업의 300여 고객사 기반은 자산이지만, 숫자로는 아직 그 기반이 이익으로 이어지지 못하고 있습니다.
📈 개인 투자자 관점 결론: 회피
근거는 영업적자 확대(-4억 → -13억 → -59억원), 부채비율 303.81%, ROE -71.79%입니다. 낮아 보이는 PBR 0.63배에 끌려 진입하기보다 분기 영업손실이 줄어드는 것을 먼저 확인하겠습니다.
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.
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