3개월 만에 +100.72% 오르고 하루 +14.87%까지 뛴 알멕을 지금 따라가도 되는지가 이번 글의 질문입니다. 저는 PER 110배가 업종 평균 8.07배의 13배가 넘는 숫자라는 점에 먼저 눈이 갔습니다.
아래 네 단계로 숫자를 확인했습니다.
📝 이 글에서 다룰 내용
- 알멕은 어떤 회사인가 — 전기차용 알루미늄 압출
- 알멕 주가 현황 — 5.6만원, 3개월 두 배
- 알멕 재무·밸류에이션 — 이익은 작고 PER은 높다
- 알멕 증권가 시각과 개인 투자자 결론
알멕은 어떤 회사인가 — 전기차용 알루미늄 압출
알멕은 2001년 경남금속으로 설립되어 2023년 코스닥에 상장했고, 2026년 4월부로 중견기업으로 전환됐습니다. 알루미늄 압출 전문업체로 전기차용 부품에 강점이 있고, GM Korea와 KGM모빌리티 1차 협력사로 주조·압출·가공·조립·표면처리 공정을 갖췄습니다.
알멕 주가 현황 — 5.6만원, 3개월 두 배
10월 8일 종가는 56,000원(전일 대비 +14.87%)이고, 장중 고가 59,200원, 저가 48,650원이었습니다. 최근 3개월 기간 등락률은 +100.72%(저점 20,400원)이지만 52주 최고가 104,000원보다는 약 46% 낮습니다.
- 현재가: 56,000원 (전일 대비 14.87%)
- 52주 최고 / 최저: 104,000원 / 18,900원
- 시가총액: 3,579억
- 거래량: 384,180주
최근 5거래일(10/01~10/08) 누적 수급은 외국인 순매도 97,399주, 기관 순매수 146,944주, 개인 순매도 47,939주입니다.
알멕 재무·밸류에이션 — 이익은 작고 PER은 높다
매출액은 2023년 2,160억원에서 2025년 1,878억원으로 줄었고, 영업이익은 159억원, -27억원, 62억원이었으며 2026년 컨센서스는 매출 2,030억원, 영업이익 36억원입니다. 분기 영업이익은 2026년 1·2분기 각각 28억원, 26억원이지만 3분기 추정치는 -24억원 영업손실로, 영업이익률도 3% 안팎에 불과합니다.
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 영업이익률 | ROE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 2,160 | 159 | 7.34% | -6.46% | -1,147원 |
| 2024.12 | 1,569 | -27 | -1.75% | 0.48% | 102원 |
| 2025.12 | 1,878 | 62 | 3.31% | -0.90% | -205원 |
| 2026.12(E) | 2,030 | 36 | 1.77% | 2.95% | 704원 |
| 종목 | 주가(원) | PER | PBR | EPS | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알멕 | 56,000 | 110.02배 | 2.28배 | 509원 | 3,579억 |
| 현대모비스 | 360,000 | 9.03배 | 0.62배 | 39,873원 | 32조 3,354억원 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 61,700 | 6.30배 | 0.56배 | 9,792원 | 7조 6,430억원 |
| 한온시스템 | 4,020 | 적자 | 1.00배 | -6원 | 4조 1,255억원 |
| DN오토모티브 | 48,450 | 7.31배 | 1.05배 | 6,628원 | 2조 8,348억원 |
| 한국앤컴퍼니 | 26,200 | 6.29배 | 0.48배 | 4,167원 | 2조 4,873억원 |
PER 110.02배(최근 4분기 합산)는 업종 평균 8.07배의 약 13.6배이고, PER이 확인되는 동종업종 4개사(6.29~9.03배)와도 크게 벌어집니다. 부채비율 112.69%에 PBR 2.28배까지 더하면 이익 대비 주가 부담이 큽니다.
알멕 증권가 시각과 개인 투자자 결론
증권사 목표주가는 컨센서스 평균으로 비교해 볼 수 있습니다.
증권가 목표주가 평균 100,000원은 현재가 대비 +78.6% 수준(투자의견 평균 4.00점, 5점 만점)입니다.
📈 개인 투자자 관점 결론: 회피
영업이익 컨센서스는 2026년 36억원으로 2025년보다 줄고 3분기에는 영업손실까지 전망되는데, PER 110배에 주가는 두 배가 됐습니다. 이익이 늘지 않는 상태에서 올라온 주가라 신규 진입은 피하겠습니다.
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.
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