10월 19일 삼기 +4.3% 상승 마감 | 10월 20일 투자 전망 '관망'

삼기는 10월 19일 4.31% 올라 1,647원이 됐지만, 3개월 기간 등락률은 -12.35%입니다. 알루미늄 다이캐스팅 전문 기업으로, 2025년 매출 5,705억원에도 당기순손실 103억원을 냈습니다.

 

올해 2분기 영업이익이 흑자로 돌아선 지금 가격이 어느 정도인지 숫자로 정리했습니다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 삼기 기업개요, 무엇으로 돈을 버는 회사인가
2. 삼기 주가 현재 위치와 수급 동향
3. 삼기 실적 추이와 PER·PBR 밸류에이션
4. 삼기 증권가 리포트와 개인 투자자 결론

삼기 기업개요, 무엇으로 돈을 버는 회사인가

삼기는 1978년 설립된 알루미늄 다이캐스팅 전문 기업으로, 국내 평택·서산·인천과 미국 앨라바마에 생산거점을 두고 합금·주조·가공사업부 체제로 운영합니다. 한국IR협의회에 따르면 2026년 반기 별도 매출 구성은 엔진부품 37%, 변속기부품 28%, 전기차부품 24%, 합금 9%, 기타 2%입니다.

 

전기차 배터리 사업부문을 2020년 물적분할해 만든 회사가 삼기에너지솔루션즈이며, WICS 업종은 자동차부품입니다.

삼기 주가 현재 위치와 수급 동향

10월 19일 현재가는 1,647원(전일 대비 +4.31%)이고 시가총액은 631억원입니다. 52주 최고가 2,345원 대비 29.8% 낮고 52주 최저가 836원의 1.97배이며, 최근 3개월 기간 등락률은 -12.35%입니다.

 

최근 5거래일(10/12~10/16) 외국인이 약 31.3만주 순매수하고 개인이 약 31.3만주 순매도했으며, 오늘 거래량 582만주는 3개월 일평균 약 252만주의 2.3배입니다.

• 현재가: 1,647원 (전일 대비 +4.31%)
• 52주 최고 / 최저: 2,345원 / 836원
• 시가총액: 631억원
• 거래량: 5,822,025주

삼기 실적 추이와 PER·PBR 밸류에이션

최근 4분기 합산 EPS가 -327원의 적자라 PER(주가수익비율)은 산출되지 않고, PBR(순자산 대비 주가 배수)은 0.64배입니다. 자동차부품 동종 5개사의 PBR은 0.48~1.00배라 삼기는 그 범위의 중간 수준입니다.

 

2025년 매출은 5,705억원으로 전년 대비 5.2% 늘었지만 영업이익률은 1.45%에 그쳤고, 순손실은 2024년 -32억원에서 2025년 -103억원으로 커졌으며 부채비율은 308.20%입니다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	영업이익률	ROE	EPS
2023	5,374	78	1.45%	5.45%	166원
2024	5,421	51	0.95%	-2.53%	-74원
2025	5,705	83	1.45%	-6.39%	-173원

종목(코드)	주가(원)	PER	PBR	EPS	시가총액
삼기(122350)	1,647	N/A	0.64배	-327원	631억원
현대모비스(012330)	364,000	9.13배	0.62배	39,873원	32조 6,946억원
한국타이어앤테크놀로지(161390)	63,500	6.48배	0.58배	9,792원	7조 8,660억원
한온시스템(018880)	3,990	N/A	1.00배	-6원	4조 947억원
한국앤컴퍼니(000240)	26,050	6.25배	0.48배	4,167원	2조 4,730억원
에스엘(005850)	51,300	6.25배	0.87배	8,208원	2조 3,828억원

PER을 쓸 수 없어 PBR로 보면 동종 6개사 중 네 번째로 낮은 평범한 위치지만, 부채비율이 2023년 247.62%에서 3년째 오르고 있다는 점이 밸류보다 더 무겁습니다.

삼기 증권가 리포트와 개인 투자자 결론

한국IR협의회는 9월 28일 내연기관부터 하이브리드, 전기차까지 다양한 차종의 부품을 제조하는 알루미늄 다이캐스팅 기업으로 소개했습니다. 분기 실적은 2025년 4분기 영업이익 -52억원, 올해 1분기 -37억원에서 2분기 12억원 흑자로 돌아섰고 2분기 매출 1,760억원은 1분기보다 18.4% 늘었습니다.

발행일	증권사	리포트 제목	목표주가
2026-09-28	한국IR협의회	[AI] 알루미늄 다이캐스팅 자동차·전기차 부품 기업	-

다만 올해 반기 영업이익은 합계 -25억원이라, 2분기 흑자가 한 분기에 그칠지 이어질지는 3분기 숫자를 봐야 합니다.

📈 개인 투자자 관점 결론: 관망

근거는 PBR 0.64배(동종 0.48~1.00배의 중간), 2분기 영업흑자 전환, 부채비율 308.20%입니다. 밸류 부담은 크지 않지만 순손실과 부채 부담이 남아 있어 3분기 실적 확인 전까지 관망하겠습니다.

⚠️ 투자 주의 문구
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.