퀀트 투자를 시작하고 싶은데 엑셀은 번거롭고, 파이썬은 어렵게 느껴지시나요?
그렇다면 퀀트킹(QuantKing)이 좋은 대안이 될 수 있습니다. 퀀트킹은 클릭 몇 번만으로 나만의 퀀트 전략을 만들고, 백테스트까지 할 수 있는 국내 대표 퀀트 플랫폼입니다.
저도 첫 퀀트 투자의 세계에 입문하였을때 맨 처음 사용한 플랫폼입니다. 다양한 메크로/마이크로 지표와 모맨텀, 기술 및 가치 지표들을 사용할 수 있어 다양한 백테스트를 할 수 있습니다.
또한 수립된 본인만의 전략을 가지고 키움증권 계좌를 활용하여 자동 투자도 진행 할 수 있는 이 점도 가지고 있으니
아래에 사용하면서 느낀 장/단점에 대해 의견과 사용 방법들에 대해 최대한 자세히 작성했으니 천천히 읽어 주시면 감사하겠습니다.
1. 퀀트킹 회원가입 및 기본 사용법
네이버 카페에서부터 시작한 퀀트킹은 어플리케이션을 다운로드 받아 컴퓨터에 설치하여 사용하는 플랫폼입니다.
블로그는 https://cafe.naver.com/quantking 링크를 통해서 들어갈 수 있으며 간단히 카페 가입 신청을 통해 카페에 올라와 있는 다운로드 링크를 활용해 플랫폼 사용이 가능합니다.
최근에는 https://quantking.net 라는 홈페이지를 통해 가입할 수 있습니다. 가입방법은 본인 이메일 계정을 활용하여 가입이 가능하며, 추가적인 개인정보를 요구하지 않는 장점이 있습니다.
화면 구성은 크게 다음과 같은 구조입니다:
총 15가지의 메뉴로 구성되어져 있습니다. 2개의 메크로 지표가 차트와 표 형식으로 정리되어 있어 기준금리, 환율, GDP, M2(본원통화) 등 다양한 지표의 장기간 Trend를 보실 수 있습니다.
그 외 종목별 비교, 세부 제무제표에 대해 요약되어 있고 DART(https://dart.fss.or.kr)도 연결되어 있어 원하는 종목에 대한 내용을 구체적으로 분석하실 수 있습니다.
또한 퀀트킹에서 제공하는 퀀트 전략에 대해서도 확인해 보실 수 있으며 유료 회원부터는 나만의 전략을 수립하고 백테스트 하고 그 전략에 대해 키움증권 계좌 API 연동을 통해 직접 자동 매매도 하실 수 있습니다.
2. 퀀트킹 사용 장점
국내에 다양한 퀀트 플랫폼이 존재하지만 다른 플랫폼과 비교할 때 퀀트킹의 장점은 초보자도 매우 쉽게 백테스트를 해볼 수 있는게 가장 큰 장점이라고 볼 수 있습니다.
위에 이미지를 보시는거와 같이 거시(메크로), 모맨텀, 가치, 기술 및 재무제표 등 다양한 지표들을 보유하고 있고 원하는 지표를 선택하여 아래 지표별 세부 조건을 설정하실 수 있습니다.
세부 조건 설정의 경우 예를 들면
' 부채비율 200% 이하 조건으로 ROE는 높은순서, PER, 부채비율은 낮은순서로 5일 평균 거래대금이 1백만원 이상인 업체들 우선순위로 20개 업체를 선정' 한다일때 위에 이미지와 같이 설정하실 수 있습니다. 또한 업종 역시 선택 또는 제외하실 수 있으며 대부분의 개인 퀀트 투자가들은 중국기업, 리츠, 스펙 업종들은 제외하고 운영하고 있습니다.
마지막으로 유료 플랫폼 중 가장 저렴한 가격으로 사용 하실 수 있습니다. 보통 현재 국내 증권에 대해서 1년 구독 비용은 $ 140 (약 20만원)으로 앞으로 소개드릴 젠포트, 퀀터스 대비 절반 가격 수준으로 부담이 가장 적다고 볼 수 있습니다.
3. 퀀트킹 사용 아쉬운 점
저 역시 퀀트 입문시 처음 사용한 플랫폼은 퀀트킹이었습니다. 이 플랫폼을 처음부터 사용하게 된 이유는 :
- 연간 사용비용이 타 플랫폼 대비 저렴하다.
- 백테스트 전략 수립이 간단하다.
- 각종 지표, 분석자료를 엑셀로 다운로드 받아 따로 사용할 수 있다.
하지만, 2년 전부터 다른 플랫폼으로 변경하여 사용하고 있는데 가장 아쉬운 점은 바로 자동매매 부분이 있습니다.
다른 플랫폼의 경우 사전에 날짜와 매도 전략을 수립하면 플랫폼의 알고리즘이 알아서 매수, 매도를 진행하기에 사용자 입장에서는 좀 더 손이 덜 가는 장점 대비 매매 전략을 통해 매수/매도시 사용자가 직접 분할 방식, 시간을 설정해야 자동매매가 진행이 됩니다.
전문 투자자가 아닌 저나 다른 월급쟁이 분들께서 매매를 위해 해당 플랫폼에 접속해서 자동매매 진행을 매번 등록해야하는 것이 생각보다 여간 불편할 수 있습니다.
4. 마무리 - 그래도 초보 퀀트 투자자들에게는 추천
앞에서 살펴본 퀀트 플랫폼 중 첫번째로 소개한 퀀트킹의 경우 퀀트에 막 입문한 초보 투자자들에게 퀀트라는 낮선 용어와 방식에 대해 가장 쉽게 다가갈 수 있는 플랫폼이다라고 강력하게 추천하고 싶습니다.
대부분의 국내 투자자들은 키움증권에 계좌를 가지고 있으실 겁니다. 이 퀀트킹의 경우 키움증권 API 연동을 통해 직접 자동매매를 진행 할 수 있도록 지원하고 있습니다.
'난 퀀트 투자에 대해 아직 낮설고 어떻게 해야할지 잘 모르겠다'고 생각하시는 분들께서는 퀀트킹 카페에 들어가서 퀀트 투자 선배들이 작성한 전략 분석과 여러 경험들을 읽어 보시고 퀀트킹을 통해 소액이라도 투자를 해보시는 것을 추천 드립니다.
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