이름에 '로보틱스'가 붙어 있어 로봇주로 알고 계신 분이 많지만, 사업 개요상 주력은 알루미늄 다이캐스팅과 정밀가공입니다. 3개월 새 2,650원에서 6,080원까지 2배 넘게 올랐는데, 2025년 영업손실이 이어진 실적으로 이 주가가 설명되는지 따져봤습니다.
PER 19배가 싸 보이는 이유와 함정도 같이 보겠습니다.
📝 이 글에서 다룰 내용
HT로보틱스는 어떤 회사인가? 사업 구조 정리
HT로보틱스는 1999년 설립돼 2022년 코스닥에 상장한 알루미늄 다이캐스팅 및 정밀가공 전문 기업입니다. ESS 부품, 첨단 IT기기 부품, 자동차 부품이 주력이며 설계부터 금형 제작, 다이캐스팅, CNC 정밀가공, 조립까지 일관 생산체계를 갖췄습니다.
경량화와 고강도가 필요한 전기차, 수소차, ESS 부품 시장에서 경쟁력을 내세웁니다.
HT로보틱스 현재 주가와 수급 동향
10월 1일 현재가는 6,080원(전일 대비 +12.38%)으로 시가총액 1,611억원이며, 52주 최고가 7,340원 대비 17.2% 낮습니다. 최근 3개월 저점 2,650원 대비로는 2.3배 올랐고 거래량이 1,720만주로 거래가 몰렸습니다.
- 현재가: 6,080원 (전일 대비 +12.38%)
- 52주 최고 / 최저: 7,340원 / 2,270원
- 시가총액: 1,611억원
- 거래량: 17,203,593주
최근 3개월(07-06~10-01) 누적 기준 외국인은 57억원 순매도, 기관은 21억원 순매수, 개인은 30억원 순매수를 기록했습니다.
HT로보틱스 실적과 PER·PBR 밸류에이션
2025년 매출액은 858억원에 영업손실 19억원(영업이익률 -2.16%)이었지만, 분기로는 2025년 4분기 영업이익 4억원, 올해 1분기 17억원, 2분기 20억원으로 흑자 전환 흐름이 뚜렷하고 2분기 매출(374억원)은 전년 동기(183억원)의 2배입니다. 이 덕분에 최근 4분기 EPS가 313원(2025년 확정 EPS 54원의 5.8배)이 돼 네이버 기준 PER이 19.42배로 낮아졌고, 부채비율은 101.02%로 높아졌습니다.
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 영업이익률 | ROE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 868 | 20 | 2.30% | 9.48% | 240원 |
| 2024 | 923 | -27 | -2.88% | 3.58% | 96원 |
| 2025 | 858 | -19 | -2.16% | 1.95% | 54원 |
| 종목 | 주가(원) | PER | PBR | EPS | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT로보틱스 | 6,080 | 19.42배 | 2.02배 | 313원 | 1,611억원 |
| 삼성전기 | 1,554,000 | 119.69배 | 11.48배 | 12,984원 | 116조 740억원 |
| LG이노텍 | 578,000 | 20.63배 | 2.15배 | 28,019원 | 13조 6,795억원 |
| 대덕전자 | 148,000 | 50.14배 | 7.80배 | 2,952원 | 7조 3,137억원 |
| 심텍 | 160,000 | - | 9.22배 | -1,410원 | 6조 1,575억원 |
| 고영 | 33,950 | 48.85배 | 6.20배 | 695원 | 2조 3,155억원 |
업종 평균 PER 69.78배의 28% 수준이고, PER이 산출되는 동종 4개사(LG이노텍 20.63배, 고영 48.85배, 대덕전자 50.14배, 삼성전기 119.69배) 중 가장 낮은 위치입니다.
HT로보틱스 밸류에이션 점검과 투자 결론
리포트와 컨센서스가 없는 소형주라 판단 근거는 분기 실적의 방향성과 밸류에이션뿐입니다. PBR 2.02배(순자산 대비 주가 배수)는 동종 5개사(2.15~11.48배) 중 가장 낮지만, 2025년 연간 실적은 아직 적자였다는 점을 잊으면 안 됩니다.
📈 개인 투자자 관점 결론: 분할매수
분기 영업이익이 4억원에서 17억원, 20억원으로 늘고 PER 19.42배가 업종 평균의 28% 수준이지만, 부채비율 101.02%와 3개월 2.3배 급등을 감안해 나눠서 접근하겠습니다.
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.
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