최근 4분기 EPS(주당순이익)가 6,698원까지 뛴 제주반도체의 PER(주가수익비율) 12.02배가 정말 싼 건지 검증해 봤습니다. 현재가 80,500원은 52주 최저가 17,480원의 4.6배이고, 오늘은 하루 6.83% 내렸습니다.
2025년까지의 확정 실적과 최근 4분기 숫자의 간격이 얼마나 큰지 먼저 짚겠습니다.
📝 이 글에서 다룰 내용
- 제주반도체는 어떤 회사인가: 모바일용 메모리 팹리스
- 제주반도체 현재 주가와 수급: 52주 17,480원~138,000원
- 제주반도체 실적과 밸류에이션: PER 12.02배, PBR 6.07배
- 숫자로 정리한 제주반도체 투자 결론
제주반도체는 어떤 회사인가: 모바일용 메모리 팹리스
제주반도체는 2000년 반도체 및 정보통신 제품 설계·제조·판매를 목적으로 설립돼 2005년 코스닥에 상장했습니다. 모바일 응용기기용 메모리 반도체를 개발하는 팹리스 회사로, 자체 생산라인 없이 설계한 제품을 전문 파운드리에 위탁 생산합니다.
주력 제품 낸드 MCP는 자사 개발 LPDRAM과 타사 낸드 플래시를 결합한 형태입니다.
제주반도체 현재 주가와 수급: 52주 17,480원~138,000원
현재가는 80,500원으로 전일 종가 86,400원보다 6.83% 내렸고, 장중 저가는 79,600원이었습니다. 52주 최고가 138,000원보다 41.7% 낮고, 3개월 등락률은 +9.23%(고점 95,500원, 저점 49,450원)입니다.
- 현재가: 80,500원 (전일 대비 -6.83%)
- 52주 최고 / 최저: 138,000원 / 17,480원
- 시가총액: 2조 7,726억원
- 거래량: 1,003,104주
최근 5거래일(10월 1일~8일) 기관이 415,840주, 외국인이 95,376주 순매수하고 개인이 504,825주 순매도했으며, 시가총액은 2조 7,726억원입니다.
제주반도체 실적과 밸류에이션: PER 12.02배, PBR 6.07배
2025년 매출은 3,022억원으로 전년(1,623억원)보다 86.2% 늘었고, 영업이익은 96억원에서 359억원으로 3.7배가 됐습니다. 여기에 최근 4분기 합산 EPS는 6,698원으로 2025년 연간 EPS 1,147원의 5.8배라, 확정 실적보다 최근 이익이 훨씬 가파르게 올라와 있습니다.
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 영업이익률 | ROE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,459 | 178 | 12.23% | 11.21% | 486원 |
| 2024 | 1,623 | 96 | 5.90% | 11.44% | 567원 |
| 2025 | 3,022 | 359 | 11.87% | 19.21% | 1,147원 |
| 종목 | 현재가(원) | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 제주반도체 | 80,500 | 12.02배 | 6.07배 | 2조 7,726억원 |
| 삼성전자 | 251,000 | 11.26배 | 2.92배 | 1,467조 4,159억원 |
| SK하이닉스 | 1,605,000 | 7.16배 | 4.35배 | 1,172조 4,402억원 |
| SK스퀘어 | 982,000 | 3.96배 | 2.36배 | 129조 5,493억원 |
| 한미반도체 | 248,000 | 106.44배 | 31.50배 | 23조 6,374억원 |
| 주성엔지니어링 | 250,000 | 1,623.38배 | 19.30배 | 11조 6,202억원 |
PER 12.02배는 업종 평균 8.84배보다 36.0% 높고, PBR(순자산 대비 주가 배수)은 6.07배입니다. 동종업종 6개사 중 PER은 삼성전자(11.26배) 바로 위인 네 번째로 낮고, PBR은 SK하이닉스(4.35배)보다 높아 세 번째로 높습니다.
숫자로 정리한 제주반도체 투자 결론
이익이 이 속도로 올라온 종목이라 PER 12.02배만 보면 부담이 작아 보이지만, PBR 6.07배는 장부가치의 6배를 넘습니다. 2025년 영업이익률(11.87%)과 ROE(자기자본이익률) 19.21%가 유지되는지, 최근 4분기 이익 수준이 이어지는지가 이 가격의 관건입니다.
📈 개인 투자자 관점 결론: 관망
PER은 업종 평균보다 36.0% 높고 PBR은 동종업종 상위라 실적이 한 분기만 꺾여도 주가 부담이 커지는 구조여서, 저는 이익 추세가 한 분기 더 확인될 때까지 관망하겠습니다.
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.
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