3개월 새 98.05% 오른 전기차 알루미늄 부품주, 지금 따라 사도 되는지 고민하셨던 분들 많으실 겁니다. 저도 같은 고민으로 알멕의 52주 가격대와 실적, 동종업종 밸류를 직접 비교해 봤습니다.
결론부터 말씀드리면 PER(주가수익비율) 99.80배라는 숫자 하나가 이 종목의 판단을 상당 부분 좌우합니다.
📝 이 글에서 다룰 내용
알멕은 어떤 회사인가 — 전기차용 알루미늄 압출
알멕은 2001년 경남금속으로 설립돼 2023년 코스닥에 상장한 알루미늄 압출 전문 업체로, GM Korea와 KGM모빌리티의 1차 협력사입니다. 알루미늄 주조부터 압출, 가공, 조립, 표면처리까지 아우르는 공정을 갖춰 전기차용 압출 부품에서 두각을 나타낸다고 소개합니다.
연결 종속회사는 3곳이며 2026년 4월 중견기업으로 전환됐습니다.
알멕 주가 현황과 투자자별 수급
현재가는 50,800원(전일 대비 +16.25%)으로, 7월 8일부터 10월 6일까지 98.05% 올랐습니다. 다만 52주 최고가 104,000원보다 51.2% 낮고 52주 최저가 18,900원보다는 169% 높아, 가격 변동 폭이 매우 큰 자리입니다.
수급은 최근 5거래일 누적 기준으로 외국인 32,902주 순매도, 기관 39,645주 순매수, 개인 1,130주 순매수입니다.
- 현재가: 50,800원 (전일 대비 +16.25%)
- 52주 최고 / 최저: 104,000원 / 18,900원
- 시가총액: 3,247억원
- 거래량: 556,998주
알멕 실적 추이와 밸류에이션 비교
영업이익은 2024년 27억원 적자에서 2025년 62억원 흑자로 돌아섰지만, 2025년 당기순이익은 61억원 적자라 이익이 아직 안정적이지 않습니다. ROE(자기자본이익률)는 2025년 -0.90%, 부채비율은 112.69%입니다.
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 영업이익률 | ROE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,160 | 159 | 7.34% | -6.46% | -1,147원 |
| 2024 | 1,569 | -27 | -1.75% | 0.48% | 102원 |
| 2025 | 1,878 | 62 | 3.31% | -0.90% | -205원 |
| 종목 | 주가(원) | PER | PBR | EPS | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알멕(354320) | 50,800 | 99.80배 | 2.07배 | 509원 | 3,247억원 |
| 현대모비스(012330) | 381,500 | 9.57배 | 0.65배 | 39,873원 | 34조 2,665억원 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 60,200 | 6.15배 | 0.55배 | 9,792원 | 7조 4,572억원 |
| 한온시스템(018880) | 3,945 | N/A | 0.98배 | -6원 | 4조 485억원 |
| DN오토모티브(007340) | 49,700 | 7.50배 | 1.08배 | 6,628원 | 2조 9,079억원 |
| 에스엘(005850) | 52,400 | 6.38배 | 0.89배 | 8,208원 | 2조 4,339억원 |
동종업종 5개사와 한 표에 놓으면 PBR(주가순자산비율) 2.07배는 비교 6개사 중 가장 높고, PER(주가수익비율) 99.80배는 산출 가능한 5개사 중 가장 높습니다. 업종 평균 PER 8.31배와 비교하면 알멕의 PER 99.80배는 약 12.0배 수준이어서, 현재 주가는 이익보다 기대감에 더 의존한 가격이라고 봅니다.
알멕 투자 결론 — 실적과 밸류에이션 기준
증권사 리포트 대신 실적의 안정성과 동종업종 대비 밸류를 판단 기준으로 삼았습니다.
📈 개인 투자자 관점 결론: 비중축소
연간 당기순이익이 2023~2025년 3년 연속 적자였고, 최근 4분기 EPS 509원의 흑자가 이어지는지는 다음 분기 실적으로 확인해야 하는 단계입니다. 그 전까지는 PBR 2.07배가 동종업종 5개사의 0.55~1.08배보다 높은 점을 감안해 비중을 줄이는 쪽이 낫다고 판단합니다.
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.
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